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凯发k8161024富国中证军工分级公告怎么写
发布时间:2019-07-16 点击: 次   编辑:admin

  的相关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2014

  年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日(若该日为非

  金代码:150181)、富国军工份额(富国军工份额的场外份额和场内份额的合计,

  值调整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前富国军工 A 份额的基金份额参考

  净值超出 1.000 元的部分将折算为富国军工份额的场内份额分配给富国军工 A 份

  额持有人。富国军工份额持有人持有的每两份富国军工份额将按一份富国军工 A

  份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国军工 A 份额和富国军

  定期份额折算后富国军工 A 份额的份额数=定期份额折算前富国军工 A 份额

  份额持有人新增的富国军工份额的份额数+富国军工 A 份额持有人新增的场内富

  (一)定期份额折算基准日(即 2014 年 12 月 15 日),本基金暂停办理申购

  (含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,

  下同)及配对转换业务;富国军工 A 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计

  算当日基金份额净值及份额折算比例。富国军工 B 份额(场内简称:军工 B,基

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014 年 12 月 16 日),本

  基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A 份额暂停交易。凯发k8

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 12 月 17 日),基

  金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,

  本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A 份额自 2014

  (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014

  A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。环亚娱乐ag88真人版中信建投发布。由于富国军工 A 份额折算

  前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2014 年 12 月

  17 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2014 年 12 月 17 日当日可能出现交易价

  份额分配给富国军工 A 份额的持有人,而富国军工份额为跟踪中证军工指数的

  基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国军工 A 份额持有人预期

  富国军工份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入

  基金财产,持有极小数量富国军工 A 份额或场内富国军工份额的持有人存在无

  保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买

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